Jaaroverzicht

Overzicht slotkoersen 2014 beleggingsfondsen

Delta Lloyd fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds € 27,78 31-12-2014
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds  € 34,41 31-12-2014
Delta Lloyd Dollar Fonds € 10,92 31-12-2014
Delta Lloyd Euro Credit Fund € 12,68 31-12-2014
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds   € 28,36 31-12-2014
Delta Lloyd L Bond Euro € 30,25 31-12-2014
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund  € 36,72 31-12-2014
Delta Lloyd L Global Fund  € 17,15 31-12-2014
Delta Lloyd L Global Property Fund € 25,97 31-12-2014
Delta Lloyd L Money Market Fund  € 9,71 31-12-2014
Delta Lloyd Multi Assets Conservatief  € 12,20 31-12-2014
Delta Lloyd Rente Fonds  € 14,74 31-12-2014
Delta Lloyd Select Dividend Fonds € 9,51 31-12-2014

Profielmix fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
BNP Paribas L1 Model 1 € 108,64 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 2 € 112,06 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 3 € 117,01 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 4 € 117,10 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 5 € 122,71 31-12-2014

Life Cycle fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Robeco Life Cycle Fund 2020 € 54,19 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2025 € 55,66 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2030 € 56,28 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2035 € 59,71 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2040 € 59,41 31-12-2014

Garantiefondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Safe Click Index  € 1.081,20 31-12-2014
Safe Coupon IV  € 991,30 31-12-2014
Safe Evolution II € 980,60 31-12-2014
Safe Multi Solutions  € 984,60 31-12-2014
Safe Multi Solutions 2  € 1023,00 31-12-2014

Overige fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
BNP Paribas AEX Index Fund    € 430,06 31-12-2014
BNP Paribas Global High Income Equity Fund  € 61,11 31-12-2014
BNP Paribas Global Property Securities Fund  € 59,36 31-12-2014
BNP Paribas OBAM € 55,20 31-12-2014
NN Daily Consumer Goods Fund € 70,81 31-12-2014
NN Dutch Fund € 51,72 31-12-2014
NN Global Fund € 75,08 31-12-2014
NN Global Obligatie Fonds € 15,00 31-12-2014
NN Global Real Estate Fund € 90,17 31-12-2014
NN Europe Fund  € 25,58 31-12-2014
NN Europe Small Caps Fund  € 60,23 31-12-2014
NN Far East Fund   € 36,93 31-12-2014
NN Financials Fund  € 16,51 31-12-2014
NN First Class Obligatie Fonds € 26,58 31-12-2014
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds € 29,39 31-12-2014
NN L Invest First Class Protection € 30,73 31-12-2014
NN (L) Emerging Markets Debt € 991,69 31-12-2014
NN Luxury Consumer Goods Fund € 57,25 31-12-2014
NN North America Fund € 34,24 31-12-2014
Kempen Best Selection European Property Fund € 14,31 31-12-2014
Kempen European High Dividend Fund € 6,78 31-12-2014
Kempen Sustainable Small-cap Fund € 33,93 31-12-2014
PARVEST Convertible Bond Europe € 110,56 31-12-2014
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan € 121,80 31-12-2014
PARVEST Equity Latin America € 26,53 31-12-2014
PARVEST Equity World Energy € 93,47 31-12-2014
PARVEST Real Estate Securities Pacific € 105,30 31-12-2014
Robeco Afrika Fonds  € 107,52 31-12-2014
Robeco Chinese Equities € 130,06 31-12-2014
Robeco Emerging Markets Equities € 109,02 31-12-2014
Robeco High Yield Bonds € 96,88 31-12-2014
Rolinco  € 30,55 31-12-2014
Robeco Global Total Return Bond Fund € 107,82 31-12-2014
Triodos Groenfonds  € 56,79 31-12-2014
Triodos Sustainable Bond Fund  € 27,35 31-12-2014
Triodos Sustainable Equity Fund  € 31,84
31-12-2014
Triodos Sustainable Mixed Fund  € 29,14 31-12-2014

Delta Lloyd Bank