Jaaroverzicht

Overzicht slotkoersen 2014 beleggingsfondsen

Delta Lloyd fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds € 27,78 31-12-2014
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds  € 34,41 31-12-2014
Delta Lloyd Dollar Fonds € 10,92 31-12-2014
Delta Lloyd Euro Credit Fund € 12,68 31-12-2014
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds   € 28,36 31-12-2014
Delta Lloyd L Bond Euro € 30,25 31-12-2014
Delta Lloyd L Cyrte Global Fund  € 36,72 31-12-2014
Delta Lloyd L Global Fund  € 17,15 31-12-2014
Delta Lloyd L Global Property Fund € 25,97 31-12-2014
Delta Lloyd L Money Market Fund  € 9,71 31-12-2014
Delta Lloyd Multi Assets Conservatief  € 12,20 31-12-2014
Delta Lloyd Rente Fonds  € 14,74 31-12-2014
Delta Lloyd Select Dividend Fonds € 9,51 31-12-2014

Profielmix fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
BNP Paribas L1 Model 1 € 108,64 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 2 € 112,06 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 3 € 117,01 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 4 € 117,10 31-12-2014
BNP Paribas L1 Model 5 € 122,71 31-12-2014

Life Cycle fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Robeco Life Cycle Fund 2020 € 54,19 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2025 € 55,66 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2030 € 56,28 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2035 € 59,71 31-12-2014
Robeco Life Cycle Fund 2040 € 59,41 31-12-2014

Garantiefondsen

Transactiekoers Transactiedatum
Safe Click Index  € 1.081,20 31-12-2014
Safe Coupon IV  € 991,30 31-12-2014
Safe Evolution II € 980,60 31-12-2014
Safe Multi Solutions  € 984,60 31-12-2014
Safe Multi Solutions 2  € 1023,00 31-12-2014

Overige fondsen

Transactiekoers Transactiedatum
BNP Paribas AEX Index Fund    € 430,06 31-12-2014
BNP Paribas Global High Income Equity Fund  € 61,11 31-12-2014
BNP Paribas Global Property Securities Fund  € 59,36 31-12-2014
BNP Paribas OBAM € 55,20 31-12-2014
NN Daily Consumer Goods Fund € 70,81 31-12-2014
NN Dutch Fund € 51,72 31-12-2014
NN Global Fund € 75,08 31-12-2014
NN Global Obligatie Fonds € 15,00 31-12-2014
NN Global Real Estate Fund € 90,17 31-12-2014
NN Europe Fund  € 25,58 31-12-2014
NN Europe Small Caps Fund  € 60,23 31-12-2014
NN Far East Fund   € 36,93 31-12-2014
NN Financials Fund  € 16,51 31-12-2014
NN First Class Obligatie Fonds € 26,58 31-12-2014
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds € 29,39 31-12-2014
NN L Invest First Class Protection € 30,73 31-12-2014
NN (L) Emerging Markets Debt € 991,69 31-12-2014
NN Luxury Consumer Goods Fund € 57,25 31-12-2014
NN North America Fund € 34,24 31-12-2014
Kempen Best Selection European Property Fund € 14,31 31-12-2014
Kempen European High Dividend Fund € 6,78 31-12-2014
Kempen Sustainable Small-cap Fund € 33,93 31-12-2014
PARVEST Convertible Bond Europe € 110,56 31-12-2014
PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan € 121,80 31-12-2014
PARVEST Equity Latin America € 26,53 31-12-2014
PARVEST Equity World Energy € 93,47 31-12-2014
PARVEST Real Estate Securities Pacific € 105,30 31-12-2014
Robeco Afrika Fonds  € 107,52 31-12-2014
Robeco Chinese Equities € 130,06 31-12-2014
Robeco Emerging Markets Equities € 109,02 31-12-2014
Robeco High Yield Bonds € 96,88 31-12-2014
Rolinco  € 30,55 31-12-2014
Robeco Global Total Return Bond Fund € 107,82 31-12-2014
Triodos Groenfonds  € 56,79 31-12-2014
Triodos Sustainable Bond Fund  € 27,35 31-12-2014
Triodos Sustainable Equity Fund  € 31,84
31-12-2014
Triodos Sustainable Mixed Fund  € 29,14 31-12-2014

Jaaroverzicht

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?